Ato n.º 3288143

Informações Básicas

Código3288143
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge)Não configurado
Publicação
SituaçãoPublicado
EntidadeAMERIOS
URL de Origem
Data de Publicação16/09/2021
CategoriaPrestação de contas
TítuloLIVRO CAIXA AGOSTO 2021
Arquivo Fonte1631713001_livro_caixa_amerios_agosto_de_2021.pdf
Conteúdo

Página: 1

Chave Contra Entrada Saída Saldo atualHistórico

43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4 0,00 Saldo anterior:

02/08/2021

69,00C57416086171 69,00Pagamento DARF 07/2021 COFINS

0,00 69,00647516086422Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

04/08/2021

587,28C407316086279 587,28Pagamento Ady Jorge Wildner ME

0,00 587,28647516086430Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

05/08/2021

129,33C685816086201 129,33Pagamento Comércio de Combustíveis Gasmar Ltda

289,33C618116086228 160,00Pagamento Doces e Salgados Bolfe Ltda

0,00 289,33647516086449Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

09/08/2021

219,96C457016086163 219,96Pagamento TIM SA

417,96C679316086414 198,00Pagamento Oliveira Um Comércio de Mat de Cons Tltda

0,00 417,96647516086457Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

10/08/2021

1.500,00D1.500,00108016086651Valor Receita Aluguel ARIS

0,00 647516086660 1.500,00valor aplicação BB AUT MAIS

11/08/2021

82,80C600916086244 82,80Pagamento Elisangela Simone Canzi

282,80C421916086295 200,00Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda

0,00 282,80647516086589Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

12/08/2021

1.009,00C481216086473 1.009,00Pagamento Vimoveis Comércio de Móveis

0,00 1.009,00647516086597Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

13/08/2021

112,00C686616086511 112,00Pagamento NIC.BR

6.712,00C409016086538 6.600,00Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda

0,00 6.712,00647516086600Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

15/08/2021

678,08C613016086317 678,08Pagamento Ceraçá Coop de Inf Est. e Des. Vale do Araçá

16/08/2021

0,00 678,08647516086619Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

20/08/2021

75,25D75,25647516086627Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

35,25D201116086635 40,00Valor Tarifas Módulo

0,00 201116086643 35,25Valor Tarifas Pacote de serviços

23/08/2021

272,00C583516086333 272,00Pagamento Meta Medicina Segurança do Trabalho Ltda

1.394,09C589416086490 1.122,09Pagamento HDI Seguros SA

1.412,09C456116086686 18,00Pagamento Tele Artes Maravilha Ltda ME

1.761,59C530416086716 349,50Pagamento Service Comércio de Materiais Eletricos Eireli

2.128,38C416216086783 366,79Pagamento OI SA

3.978,09C413816087038 1.849,71Pagamento Celesc Distribuidora SA

0,00 3.978,09647516087135Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

24/08/2021

7.313,34D7.313,34216016086813contribuição Mês 08/2021 - Município de Bom Jesus do Oeste

14.626,68D7.313,34219416086821contribuição Mês 08/2021 - Município de Caibi

21.940,02D7.313,34222416086830contribuição Mês 08/2021 - Município de Cunhataí

30.956,55D9.016,53225916086848contribuição Mês 08/2021 - Município de Cunha Porã

38.269,89D7.313,34228316086856contribuição Mês 08/2021 - Município de Flor do Sertão

45.583,23D7.313,34231316086864contribuição Mês 08/2021 - Município de Iraceminha

93.504,35D47.921,12234816086872contribuição Mês 08/2021 - Município de Maravilha

100.817,69D7.313,34237216086880contribuição Mês 08/2021 - Município de Modelo

111.140,57D10.322,88240216086899contribuição Mês 08/2021 - Município de Palmitos

118.453,91D7.313,34243716086902contribuição Mês 08/2021 - Município de Riqueza

125.767,25D7.313,34246116086910contribuição Mês 08/2021 - Município de Saltinho

133.080,59D7.313,34321216086929contribuição Mês 08/2021 - Município de Saudades

140.393,93D7.313,34327116086937contribuição Mês 08/2021 - Município de Santa Terezinha do Progresso

147.707,27D7.313,34333616086945contribuição Mês 08/2021 - Município de São Miguel da Boa Vista

155.020,61D7.313,34339516086953contribuição Mês 08/2021 - Município de Tigrinhos

contábil SCI VISUAL Sucessor

13/09/2021 15:48:47

Página: 2

Chave Contra Entrada Saída Saldo atualHistórico

24/08/2021

162.333,95D7.313,34345016086961contribuição Mês 08/2021 - Município de Romelândia

169.647,29D7.313,34351416086970contribuição Mês 08/2021 - Município de Campo Erê

169.590,00D201116087143 57,29Valor Tarifas Débito automático

0,00 647516087151 169.590,00valor aplicação BB AUT MAIS

25/08/2021

1.095,15C417016086376 1.095,15Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda

1.446,81C477416086759 351,66Pagamento Santa Catarina Informática Ltda

0,00 1.446,81647516087160Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

27/08/2021

378,02C416216086805 378,02Pagamento OI SA

4.746,95C64016087054 4.368,93Pagamento de conversão abono pecuniário de 10 dias de Leandra F. Boita

período aquisitivo 01/09/2019 a 01/09/2020

4.761,69C62516087100 14,74Iss retido Base Monitoramento Ltda PM de Maravilha

7.761,69C687416087127 3.000,00Pagamento Endler, Menzel e Pereira Soluções Ltda

10,00D7.771,69647516087178Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

0,00 201116087380 10,00Valor Tarifas PIX

30/08/2021

507,02C435916086767 507,02Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA

1.987,98D2.495,00627016087399Valor Receita Convênio Cooperação Técnica CIS AMERIOS

0,00 647516087410 1.987,98valor aplicação BB AUT MAIS

31/08/2021

174,66C414616086392 174,66Pagamento Casan SA

191,81C56616086988 17,15Pagamento DARF 07/2021

575,81C444816087011 384,00Pagamento Auto MecÂnica Rieger Ltda

855,82C611416087097 280,01Pagamento Base Monitoramento Ltda

84.038,30C64016087240 83.182,48Folha Pgto Mês 08/2021 - AMERIOS- Funcionários

84.340,14C64016087259 301,84Folha Pgto Mês 08/2021 - Francisco V. de Almeida

118.048,35C60416087275 33.708,21Pagamento GPS INSS Mês 08/2021

126.544,58C61216087291 8.496,23Pagamento GRF FGTS Mês 08/2021

140.008,19C59016087305 13.463,61Pagamento DARF IRRF Mês 08/2021

141.112,90C461816087321 1.104,71Pagamento DARF PIS Mês 08/2021

150.262,90C409016087348 9.150,00Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda

150.307,87C435916087356 44,97Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA

150.527,83C457016087372 219,96Pagamento TIM SA

146.786,78C3.741,05628916087402Valor Receita Convênio Cooperação Técnica CIGAMERIOS

0,00 146.786,78647516087429Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

347.487,41347.487,41Total mês:

5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil 258.094,79DSaldo anterior:

31/08/2021

259.116,97D1.022,18115516087453Valor Rendimento BB LP 90 MIL

0,001.022,18Total mês:

6416 - APLICONTDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS 100.459,05DSaldo anterior:

31/08/2021

100.844,53D385,48115516087437Valor Rendimento BB DI PLUS AGIL

0,00385,48Total mês:

6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS 186.390,97DSaldo anterior:

02/08/2021

186.321,97D4316086422 69,00Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

04/08/2021

185.734,69D4316086430 587,28Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

05/08/2021

185.445,36D4316086449 289,33Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

09/08/2021

185.027,40D4316086457 417,96Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

10/08/2021

186.527,40D1.500,004316086660valor aplicação BB AUT MAIS

11/08/2021

186.244,60D4316086589 282,80Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

12/08/2021

contábil SCI VISUAL Sucessor

13/09/2021 15:48:47

Página: 3

Chave Contra Entrada Saída Saldo atualHistórico

12/08/2021

185.235,60D4316086597 1.009,00Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

13/08/2021

178.523,60D4316086600 6.712,00Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

16/08/2021

177.845,52D4316086619 678,08Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

20/08/2021

177.770,27D4316086627 75,25Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

23/08/2021

173.792,18D4316087135 3.978,09Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

24/08/2021

343.382,18D169.590,004316087151valor aplicação BB AUT MAIS

25/08/2021

341.935,37D4316087160 1.446,81Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

27/08/2021

334.163,68D4316087178 7.771,69Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

30/08/2021

336.151,66D1.987,984316087410valor aplicação BB AUT MAIS

31/08/2021

189.364,88D4316087429 146.786,78Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS

189.933,04D568,16115516087445Valor Rendimento BB AUT MAIS

189.808,75D601716087461 124,29Imposto de Renda Retido na Fonte Rendimentos BB LP 90 MIL

170.228,36173.646,14Total mês:

434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios 165.917,00DSaldo anterior:

09/08/2021

166.926,00D1.009,00481216086465Aquisição NF 2723: 01 gaveteiro com 4 gavetas RP 493 e 01 balcão com 02

portas branco RP 494 para arquitetura

0,001.009,00Total mês:

4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner 0,00 Saldo anterior:

03/08/2021

187,98C199016086252 187,98Aquisição NF 17006: 09 bom água mineral 20 l, 5 kg de açúcar, 02 gl vinagr 5 l,

07 pct biscoito doce, 4 cx leite integral

587,28C192016086260 399,30Aquisição NF 17007: 16 pct papel higiênico, 01 rodo, 02 oleo coala, 3

saponáceo, 01 vassoura de palha, 02 toalha de rosto, 4 pct saco lixo 15 l, 06 pct

sc lixo 100l 03 pct toalha papel e 12 l álcool 70.

04/08/2021

0,00 587,284316086279Pagamento Ady Jorge Wildner ME

587,28587,28Total mês:

4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s ltda 0,00 Saldo anterior:

11/08/2021

6.600,00C459616086520 6.600,00Serviços Prestados NF 150 2,7 km de levantamento topográfico na Linha Bonita

em Iraceminha, saída para Cunha Porã

13/08/2021

0,00 6.600,004316086538Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda

31/08/2021

9.150,00C459616087330 9.150,00Serviços Prestados NF 158 topografia e agrimensura

0,00 9.150,004316087348Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda

15.750,0015.750,00Total mês:

4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora 0,00 Saldo anterior:

23/08/2021

1.849,71C188016087020 1.849,71Valor Fatura energia elétrica

0,00 1.849,714316087038Pagamento Celesc Distribuidora SA

1.849,711.849,71Total mês:

4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan 0,00 Saldo anterior:

10/08/2021

174,66C188516086384 174,66Valor Fatura água mês 08/2021

31/08/2021

0,00 174,664316086392Pagamento Casan SA

174,66174,66Total mês:

5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda 0,00 Saldo anterior:

03/08/2021

contábil SCI VISUAL Sucessor

13/09/2021 15:48:47

Página: 4

Chave Contra Entrada Saída Saldo atualHistórico

03/08/2021

272,00C467716086325 272,00Aquisição NF 207: medicina do trabalho

23/08/2021

0,00 272,004316086333Pagamento Meta Medicina Segurança do Trabalho Ltda

272,00272,00Total mês:

5894 - 02.01.02.129 HDI Seguros S.A. 0,00 Saldo anterior:

10/08/2021

1.122,09C484716086481 1.122,09Pagamento Seguro do prédio da AMERIOS, período de 16/08/2021 a

16/08/2022.

23/08/2021

0,00 1.122,094316086490Pagamento HDI Seguros SA

1.122,091.122,09Total mês:

4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A 0,00 Saldo anterior:

23/08/2021

366,79C190216086775 366,79Valor Fatura Fone fixo mês 07/2021

0,00 366,794316086783Pagamento OI SA

378,02C190216086791 378,02Valor Fatura Telefône fixo mês 08/2021

27/08/2021

0,00 378,024316086805Pagamento OI SA

744,81744,81Total mês:

6009 - CANZI - 02.01.02.134 Elizangela Simone Canzi 0,00 Saldo anterior:

05/08/2021

82,80C465016086236 82,80Aquisição NF 4671268: 12 bobinas relógio ponto

11/08/2021

0,00 82,804316086244Pagamento Elisangela Simone Canzi

82,8082,80Total mês:

4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos 0,00 Saldo anterior:

03/08/2021

120,00C472316086341 120,00Aquisição NF 28075: 01 fonte gabinete atx- Engenharia

320,00C161916086350 200,00Serviços Prestados NF 15809: 01 hora técnica e 01 configuração de software

1.095,15C491016086368 775,15Valor Fatura 1157: 3343 cópias engenharia, 204 fiscalização, 197 jurídico, 739

administrativo

25/08/2021

0,00 1.095,154316086376Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda

1.095,151.095,15Total mês:

6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda 0,00 Saldo anterior:

24/08/2021

280,01C16087089 280,01Serviços Prestados NF 19190 monitoramento eletrônico

31/08/2021

0,00 280,014316087097Pagamento Base Monitoramento Ltda

280,01280,01Total mês:

6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val 0,00 Saldo anterior:

01/08/2021

678,08C158916086309 678,08Aquisição NF 17776: 125,57 l de gasolina comum veículos QHN6006 e QJR6806

15/08/2021

0,00 678,084316086317Pagamento Ceraçá Coop de Inf Est. e Des. Vale do Araçá

678,08678,08Total mês:

6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces & Salgados Bolfe Ltda 0,00 Saldo anterior:

04/08/2021

160,00C610616086210 160,00Aquisição NF 947: 100 salgados sortidos e 20 sonhos Consumidos assembleia

geral em 28/07/2021

05/08/2021

0,00 160,004316086228Pagamento Doces e Salgados Bolfe Ltda

160,00160,00Total mês:

4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli 0,00 Saldo anterior:

01/08/2021

200,00C430816086287 200,00Aquisição NF 1489424, 804305 e 47478 fornecimento de internet, assistência e

IP fixo

11/08/2021

contábil SCI VISUAL Sucessor

13/09/2021 15:48:47

Página: 5

Chave Contra Entrada Saída Saldo atualHistórico

11/08/2021

0,00 200,004316086295Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda

200,00200,00Total mês:

6793 - INOVARY - 02.01.02.193 Oliveira Um Com de Mat. de Contr Ltda 0,00 Saldo anterior:

04/08/2021

198,00C492816086406 198,00Aquisição NF 18020; 02 trenas 10 me emborrachada e 02 trenas 30 m fibra pra

Engenharia

09/08/2021

0,00 198,004316086414Pagamento Oliveira Um Comércio de Mat de Cons Tltda

198,00198,00Total mês:

6858 - GASMAR - 02.01.02.198 Comércio de Combustíveis Gasmar Ltda 129,33CSaldo anterior:

05/08/2021

0,00 129,334316086201Pagamento Comércio de Combustíveis Gasmar Ltda

0,00129,33Total mês:

6866 - NIC.BR - 02.01.02.199 NIC.BR - amerios.org.br 0,00 Saldo anterior:

12/08/2021

112,00C430816086503 112,00Pagamento Domínio do site amerios.org.br período de 03 anos

13/08/2021

0,00 112,004316086511Pagamento NIC.BR

112,00112,00Total mês:

6874 - ENDLER - 02.01.02.201 Endler, Menzel e Pereira Soluções Ltda 0,00 Saldo anterior:

27/08/2021

3.000,00C199816087119 3.000,00Serviços Prestados NF 169; Curso como tema a nova lei das licitações nº

14133/2021 carga horária 6 hs para servidores dos municípios da AMERIOS

0,00 3.000,004316087127Pagamento Endler, Menzel e Pereira Soluções Ltda

3.000,003.000,00Total mês:

4448 - RIEGER - 02.01.02.33 Auto Mecanica Rieger Ltda 0,00 Saldo anterior:

23/08/2021

95,00C159716086996 95,00Serviços Prestados NF 1875 Revisão 2º ano fiat mobi placas QJR6806 KM

13189

384,00C159716087003 289,00Aquisição NF 8722 1 filtro de óleo, 3 l óleo selenia 5w30, 1 filtro ar motor, 1 filtro

combustível, 1 paraflu aditivo

31/08/2021

0,00 384,004316087011Pagamento Auto MecÂnica Rieger Ltda

384,00384,00Total mês:

4561 - TELE - 02.01.02.45 Tele Artes Graficas Maravilha Ltda 0,00 Saldo anterior:

18/08/2021

18,00C465016086678 18,00Aquisição NF 6128 resina (borracha) pra carimbo

23/08/2021

0,00 18,004316086686Pagamento Tele Artes Maravilha Ltda ME

18,0018,00Total mês:

4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A 219,96CSaldo anterior:

09/08/2021

0,00 219,964316086163Pagamento TIM SA

31/08/2021

219,96C190216087364 219,96Valor Fatura 4540099822 Fone Celular

0,00 219,964316087372Pagamento TIM SA

219,96439,92Total mês:

4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda 0,00 Saldo anterior:

02/08/2021

351,66C16086740 351,66Serviços Prestados NF 516302 Locação de sistemas de folha pagto, e-social e

contabilidade

25/08/2021

0,00 351,664316086759Pagamento Santa Catarina Informática Ltda

351,66351,66Total mês:

4812 - VIMOVEIS - 02.01.02.57 Vimoveis Comercio de Moveis Ltda 0,00 Saldo anterior:

09/08/2021

1.009,00C43416086465 1.009,00Aquisição NF 2723: 01 gaveteiro com 4 gavetas RP 493 e 01 balcão com 02

portas branco RP 494 para arquitetura

12/08/2021

contábil SCI VISUAL Sucessor

13/09/2021 15:48:47

Página: 6

Chave Contra Entrada Saída Saldo atualHistórico

12/08/2021

0,00 1.009,004316086473Pagamento Vimoveis Comércio de Móveis

1.009,001.009,00Total mês:

5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli 0,00 Saldo anterior:

16/08/2021

209,50C193016086694 209,50Aquisição NF 3133: 06 lâmpadas flourescente 18w 1,2 e 01 lâmpada

flourescente 36w

349,50C193016086708 140,00Serviços Prestados NF 2274: troca de 07 lâmpadas flourescentes

23/08/2021

0,00 349,504316086716Pagamento Service Comércio de Materiais Eletricos Eireli

349,50349,50Total mês:

566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher 0,00 Saldo anterior:

02/08/2021

17,15C16086732 17,15Cofins PIS e CSLL retida da NF 516302 Locação de sistemas de folha pagto,

e-social e contabilidade

31/08/2021

0,00 17,154316086988Pagamento DARF 07/2021

17,1517,15Total mês:

574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher 69,00CSaldo anterior:

02/08/2021

0,00 69,004316086171Pagamento DARF 07/2021 COFINS

31/08/2021

79,03C184816087470 79,03Cofins COFINS sobre rendimentos de aplicação financeira

79,0369,00Total mês:

590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher 0,00 Saldo anterior:

30/08/2021

13.463,61C16087224 13.463,61Imposto de Renda Retido na Fonte folha pagto Mês 08/2021 - AMERIOS

31/08/2021

0,00 13.463,614316087305Pagamento DARF IRRF Mês 08/2021

13.463,6113.463,61Total mês:

604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher 17,46CSaldo anterior:

30/08/2021

8.538,14C16087216 8.520,68Inss Retido na folha pagto Mês 08/2021 - AMERIOS

31/08/2021

33.708,21C146516087267 25.170,07Inss Mês 08/2021

0,00 33.708,214316087275Pagamento GPS INSS Mês 08/2021

33.690,7533.708,21Total mês:

612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher 0,00 Saldo anterior:

31/08/2021

8.496,23C147316087283 8.496,23Fgts GRF FGTS Mês 08/2021

0,00 8.496,234316087291Pagamento GRF FGTS Mês 08/2021

8.496,238.496,23Total mês:

625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher 0,00 Saldo anterior:

24/08/2021

14,74C16087070 14,74Iss retido NF 19190 monitoramento eletrônico

27/08/2021

0,00 14,744316087100Iss retido Base Monitoramento Ltda PM de Maravilha

14,7414,74Total mês:

4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher 0,00 Saldo anterior:

31/08/2021

1.104,71C148116087313 1.104,71Pis Ref Mês 08/2021

0,00 1.104,714316087321Pagamento DARF PIS Mês 08/2021

1.104,711.104,71Total mês:

640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários 0,00 Saldo anterior:

27/08/2021

4.368,93C144916087046 4.368,93Pagamento de conversão abono pecuniário de 10 dias de Leandra F. Boita

período aquisitivo 01/09/2019 a 01/09/2020

0,00 4.368,934316087054Pagamento de conversão abono pecuniário de 10 dias de Leandra F. Boita

período aquisitivo 01/09/2019 a 01/09/2020

contábil SCI VISUAL Sucessor

13/09/2021 15:48:47

Página: 7

Chave Contra Entrada Saída Saldo atualHistórico

30/08/2021

83.484,32C16087232 83.484,32Folha Pgto Mês 08/2021 - AMERIOS

31/08/2021

301,84C83.182,484316087240Folha Pgto Mês 08/2021 - AMERIOS- Funcionários

0,00 301,844316087259Folha Pgto Mês 08/2021 - Francisco V. de Almeida

87.853,2587.853,25Total mês:

4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida 336,89CSaldo anterior:

30/08/2021

170,13D507,024316086767Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA

125,16D16087194 44,97VALOR SEGURO VIDA Retido na folha pagto Mês 08/2021 - AMERIOS

345,72C16087208 470,88VALOR SEGURO VIDA Retido na folha pagto Mês 08/2021 - AMERIOS

31/08/2021

300,75C44,974316087356Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA

515,85551,99Total mês:

2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais 50.815,40CSaldo anterior:

24/08/2021

58.128,74C4316086813 7.313,34contribuição Mês 08/2021 - Município de Bom Jesus do Oeste

7.313,340,00Total mês:

2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais 50.815,40CSaldo anterior:

24/08/2021

58.128,74C4316086821 7.313,34contribuição Mês 08/2021 - Município de Caibi

7.313,340,00Total mês:

2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais 50.815,40CSaldo anterior:

24/08/2021

58.128,74C4316086830 7.313,34contribuição Mês 08/2021 - Município de Cunhataí

7.313,340,00Total mês:

2259 - PMCPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais 62.649,71CSaldo anterior:

24/08/2021

71.666,24C4316086848 9.016,53contribuição Mês 08/2021 - Município de Cunha Porã

9.016,530,00Total mês:

2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais 50.815,40CSaldo anterior:

24/08/2021

58.128,74C4316086856 7.313,34contribuição Mês 08/2021 - Município de Flor do Sertão

7.313,340,00Total mês:

2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais 50.815,40CSaldo anterior:

24/08/2021

58.128,74C4316086864 7.313,34contribuição Mês 08/2021 - Município de Iraceminha

7.313,340,00Total mês:

2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais 332.971,12CSaldo anterior:

24/08/2021

380.892,24C4316086872 47.921,12contribuição Mês 08/2021 - Município de Maravilha

47.921,120,00Total mês:

2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais 50.815,40CSaldo anterior:

24/08/2021

58.128,74C4316086880 7.313,34contribuição Mês 08/2021 - Município de Modelo

7.313,340,00Total mês:

2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais 71.726,64CSaldo anterior:

24/08/2021

82.049,52C4316086899 10.322,88contribuição Mês 08/2021 - Município de Palmitos

10.322,880,00Total mês:

2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais 50.815,40CSaldo anterior:

24/08/2021

58.128,74C4316086902 7.313,34contribuição Mês 08/2021 - Município de Riqueza

7.313,340,00Total mês:

2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais 50.815,40CSaldo anterior:

24/08/2021

58.128,74C4316086910 7.313,34contribuição Mês 08/2021 - Município de Saltinho

contábil SCI VISUAL Sucessor

13/09/2021 15:48:47

Página: 8

Chave Contra Entrada Saída Saldo atualHistórico

7.313,340,00Total mês:

3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais 50.815,40CSaldo anterior:

24/08/2021

58.128,74C4316086929 7.313,34contribuição Mês 08/2021 - Município de Saudades

7.313,340,00Total mês:

3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais 50.815,40CSaldo anterior:

24/08/2021

58.128,74C4316086937 7.313,34contribuição Mês 08/2021 - Município de Santa Terezinha do Progresso

7.313,340,00Total mês:

3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuiçoes Mensais 50.815,40CSaldo anterior:

24/08/2021

58.128,74C4316086945 7.313,34contribuição Mês 08/2021 - Município de São Miguel da Boa Vista

7.313,340,00Total mês:

3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais 50.815,40CSaldo anterior:

24/08/2021

58.128,74C4316086953 7.313,34contribuição Mês 08/2021 - Município de Tigrinhos

7.313,340,00Total mês:

3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuiçoes Mensais 50.815,40CSaldo anterior:

24/08/2021

58.128,74C4316086961 7.313,34contribuição Mês 08/2021 - Município de Romelândia

7.313,340,00Total mês:

3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuiçoes Mensais 50.815,40CSaldo anterior:

24/08/2021

58.128,74C4316086970 7.313,34contribuição Mês 08/2021 - Município de Campo Erê

7.313,340,00Total mês:

1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS 9.000,00CSaldo anterior:

10/08/2021

10.500,00C4316086651 1.500,00Valor Receita Aluguel ARIS

1.500,000,00Total mês:

6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS 17.465,00CSaldo anterior:

30/08/2021

19.960,00C4316087399 2.495,00Valor Receita Convênio Cooperação Técnica CIS AMERIOS

2.495,000,00Total mês:

6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS 26.187,35CSaldo anterior:

31/08/2021

29.928,40C4316087402 3.741,05Valor Receita Convênio Cooperação Técnica CIGAMERIOS

3.741,050,00Total mês:

1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação 6.789,60CSaldo anterior:

31/08/2021

7.175,08C641616087437 385,48Valor Rendimento BB DI PLUS AGIL

7.743,24C647516087445 568,16Valor Rendimento BB AUT MAIS

8.765,42C529016087453 1.022,18Valor Rendimento BB LP 90 MIL

1.975,820,00Total mês:

1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários 627.697,78DSaldo anterior:

30/08/2021

733.682,24D105.984,4616087186Folha Pgto Mês 08/2021 - AMERIOS

0,00105.984,46Total mês:

1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias 37.683,86DSaldo anterior:

27/08/2021

42.052,79D4.368,9364016087046Pagamento de conversão abono pecuniário de 10 dias de Leandra F. Boita

período aquisitivo 01/09/2019 a 01/09/2020

0,004.368,93Total mês:

1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss 169.468,15DSaldo anterior:

31/08/2021

194.638,22D25.170,0760416087267Inss Mês 08/2021

0,0025.170,07Total mês:

contábil SCI VISUAL Sucessor

13/09/2021 15:48:47

Página: 9

Chave Contra Entrada Saída Saldo atualHistórico

1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts 54.763,38DSaldo anterior:

31/08/2021

63.259,61D8.496,2361216087283Fgts GRF FGTS Mês 08/2021

0,008.496,23Total mês:

1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep 7.169,73DSaldo anterior:

31/08/2021

8.274,44D1.104,71461816087313Pis Ref Mês 08/2021

0,001.104,71Total mês:

1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz 12.938,09DSaldo anterior:

23/08/2021

14.787,80D1.849,71413816087020Valor Fatura energia elétrica

0,001.849,71Total mês:

1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto 1.478,33DSaldo anterior:

10/08/2021

1.652,99D174,66414616086384Valor Fatura água mês 08/2021

0,00174,66Total mês:

1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone 3.753,95DSaldo anterior:

23/08/2021

4.120,74D366,79416216086775Valor Fatura Fone fixo mês 07/2021

4.498,76D378,02416216086791Valor Fatura Telefône fixo mês 08/2021

31/08/2021

4.718,72D219,96457016087364Valor Fatura 4540099822 Fone Celular

0,00964,77Total mês:

1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis 2.551,56DSaldo anterior:

01/08/2021

3.229,64D678,08613016086309Aquisição NF 17776: 125,57 l de gasolina comum veículos QHN6006 e QJR6806

0,00678,08Total mês:

1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos 701,19DSaldo anterior:

23/08/2021

796,19D95,00444816086996Serviços Prestados NF 1875 Revisão 2º ano fiat mobi placas QJR6806 KM

13189

1.085,19D289,00444816087003Aquisição NF 8722 1 filtro de óleo, 3 l óleo selenia 5w30, 1 filtro ar motor, 1 filtro

combustível, 1 paraflu aditivo

0,00384,00Total mês:

1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática 3.132,99DSaldo anterior:

03/08/2021

3.332,99D200,00417016086350Serviços Prestados NF 15809: 01 hora técnica e 01 configuração de software

0,00200,00Total mês:

1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza 2.814,52DSaldo anterior:

03/08/2021

3.213,82D399,30407316086260Aquisição NF 17007: 16 pct papel higiênico, 01 rodo, 02 oleo coala, 3

saponáceo, 01 vassoura de palha, 02 toalha de rosto, 4 pct saco lixo 15 l, 06 pct

sc lixo 100l 03 pct toalha papel e 12 l álcool 70.

0,00399,30Total mês:

1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa 1.768,20DSaldo anterior:

03/08/2021

1.956,18D187,98407316086252Aquisição NF 17006: 09 bom água mineral 20 l, 5 kg de açúcar, 02 gl vinagr 5 l,

07 pct biscoito doce, 4 cx leite integral

0,00187,98Total mês:

1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados 2.581,17DSaldo anterior:

02/08/2021

2.949,98D368,8116086724Serviços Prestados NF 516302 Locação de sistemas de folha pagto, e-social e

contabilidade

0,00368,81Total mês:

4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente 29.721,09DSaldo anterior:

05/08/2021

29.803,89D82,80600916086236Aquisição NF 4671268: 12 bobinas relógio ponto

18/08/2021

contábil SCI VISUAL Sucessor

13/09/2021 15:48:47

Página: 10

Chave Contra Entrada Saída Saldo atualHistórico

18/08/2021

29.821,89D18,00456116086678Aquisição NF 6128 resina (borracha) pra carimbo

0,00100,80Total mês:

4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento 2.063,25DSaldo anterior:

24/08/2021

2.358,00D294,7516087062Serviços Prestados NF 19190 monitoramento eletrônico

0,00294,75Total mês:

4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet 1.200,00DSaldo anterior:

01/08/2021

1.400,00D200,00421916086287Aquisição NF 1489424, 804305 e 47478 fornecimento de internet, assistência e

IP fixo

12/08/2021

1.512,00D112,00686616086503Pagamento Domínio do site amerios.org.br período de 03 anos

0,00312,00Total mês:

4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho 1.576,00DSaldo anterior:

03/08/2021

1.848,00D272,00583516086325Aquisição NF 207: medicina do trabalho

0,00272,00Total mês:

4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos 66,96DSaldo anterior:

03/08/2021

186,96D120,00417016086341Aquisição NF 28075: 01 fonte gabinete atx- Engenharia

0,00120,00Total mês:

4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias 5.748,00DSaldo anterior:

03/08/2021

6.523,15D775,15417016086368Valor Fatura 1157: 3343 cópias engenharia, 204 fiscalização, 197 jurídico, 739

administrativo

0,00775,15Total mês:

4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo 568,49DSaldo anterior:

04/08/2021

766,49D198,00679316086406Aquisição NF 18020; 02 trenas 10 me emborrachada e 02 trenas 30 m fibra pra

Engenharia

0,00198,00Total mês:

1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos 7.296,05DSaldo anterior:

16/08/2021

7.505,55D209,50530416086694Aquisição NF 3133: 06 lâmpadas flourescente 18w 1,2 e 01 lâmpada

flourescente 36w

7.645,55D140,00530416086708Serviços Prestados NF 2274: troca de 07 lâmpadas flourescentes

0,00349,50Total mês:

1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Semin/Capac/Reuniões-Servidores 165,00DSaldo anterior:

27/08/2021

3.165,00D3.000,00687416087119Serviços Prestados NF 169; Curso como tema a nova lei das licitações nº

14133/2021 carga horária 6 hs para servidores dos municípios da AMERIOS

0,003.000,00Total mês:

4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura 64.050,00DSaldo anterior:

11/08/2021

70.650,00D6.600,00409016086520Serviços Prestados NF 150 2,7 km de levantamento topográfico na Linha Bonita

em Iraceminha, saída para Cunha Porã

31/08/2021

79.800,00D9.150,00409016087330Serviços Prestados NF 158 topografia e agrimensura

0,0015.750,00Total mês:

4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros 1.447,15DSaldo anterior:

10/08/2021

2.569,24D1.122,09589416086481Pagamento Seguro do prédio da AMERIOS, período de 16/08/2021 a

16/08/2022.

0,001.122,09Total mês:

6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos 263,00DSaldo anterior:

04/08/2021

423,00D160,00618116086210Aquisição NF 947: 100 salgados sortidos e 20 sonhos Consumidos assembleia

geral em 28/07/2021

0,00160,00Total mês:

contábil SCI VISUAL Sucessor

13/09/2021 15:48:47

Página: 11

Chave Contra Entrada Saída Saldo atualHistórico

1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições 271,16DSaldo anterior:

31/08/2021

350,19D79,0357416087470Cofins COFINS sobre rendimentos de aplicação financeira

0,0079,03Total mês:

6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira 891,02DSaldo anterior:

31/08/2021

1.015,31D124,29647516087461Imposto de Renda Retido na Fonte Rendimentos BB LP 90 MIL

0,00124,29Total mês:

2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias 1.016,51DSaldo anterior:

20/08/2021

1.056,51D40,004316086635Valor Tarifas Módulo

1.091,76D35,254316086643Valor Tarifas Pacote de serviços

24/08/2021

1.149,05D57,294316087143Valor Tarifas Débito automático

27/08/2021

1.159,05D10,004316087380Valor Tarifas PIX

0,00142,54Total mês:

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

JEAN CARLOS NYLAND

Presidente

CPF: 057.328.099-10

contábil SCI VISUAL Sucessor

13/09/2021 15:48:47